中海添瑞定期开放混合 (005252.jj)(已退市)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 退市时间 | 2024-08-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.16% | ||
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中海添瑞定期开放混合(005252) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 591.54万 | 99.99% |
| 2 | 其他资产 | 375.00 | 0.01% |
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