中海添瑞定期开放混合 (005252.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中海添瑞定期开放混合(005252) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 13.14万元 | 0.80% | 3.29万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.34万元 | 0.80% | 2.08万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 50.44万元 | 0.80% | 12.61万元 | 0.20% |
