中海添瑞定期开放混合 (005252.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理 -- 管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
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中海添瑞定期开放混合(005252) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 591.04万 | 568.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 587.85万 | 568.47万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,107.07万 | 1,049.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,103.46万 | 1,049.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,595.91万 | 1,511.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,596.40万 | 1,511.17万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.12亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
