中海添瑞定期开放混合 (005252.jj)(已退市)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-01-19 | 退市时间 | 2024-08-08 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.16% | ||
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中海添瑞定期开放混合(005252) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-11-03
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-03 | 2022-11-03 | 0.055 元 | 1.06亿 | 585.59万元 | 4.93% | 9.79% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.057 元 | 1.06亿 | 606.83万元 | 4.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
