景顺长城量化平衡混合A (005258.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0230元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率11.82倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城量化平衡混合C | ||||
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景顺长城量化平衡混合A(005258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-07-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-26 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-24 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-22 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-07-19 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-16 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-12 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-11 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-08 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-07-03 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-02 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-28 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-24 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-21 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-06-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-06-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-18 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-06-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-13 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-06-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-06-06 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-05 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-30 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-05-28 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-05-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-05-24 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-05-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
