银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5735元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率653.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 7.81万元 | 0.60% | 1.95万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 18.72万元 | 0.60% | 4.68万元 | 0.15% |
| 2023-07-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.67万元 | 0.60% | 2.42万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 19.99万元 | 0.60% | 5.00万元 | 0.15% |
