银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5250元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率653.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2024-12-23 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-12-20 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2024-12-19 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2024-12-18 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-12-17 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2024-12-16 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-12-13 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2024-12-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-12-11 | 1.5505元 | 1.5505元 |
| 2024-12-10 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-12-09 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2024-12-06 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2024-12-05 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2024-12-04 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-12-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-12-02 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-11-29 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-11-28 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-11-27 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-11-26 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2024-11-25 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-11-22 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-11-21 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-11-20 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2024-11-19 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-11-18 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2024-11-15 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-11-14 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-13 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2024-11-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-11-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-11-07 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-11-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-05 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-04 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-11-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-10-31 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-10-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-10-29 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-10-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-10-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-10-24 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-10-23 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-10-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-10-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-10-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-10-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-10-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
