银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数225.00 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5735元基金经理张凯 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率653.03% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-11-11 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2024-11-08 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-11-07 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-11-06 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-11-05 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2024-11-04 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-11-01 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-10-31 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-10-30 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-10-29 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-10-28 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2024-10-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2024-10-24 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-10-23 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-10-22 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-10-21 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-10-18 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2024-10-17 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-10-16 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-10-15 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-10-14 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2024-10-11 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-10-10 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-10-09 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-10-08 | 1.5715元 | 1.5715元 |
| 2024-09-30 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-09-27 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-09-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2024-09-25 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-09-24 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-09-23 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-09-20 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-09-19 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-09-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-09-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-09-12 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-09-11 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-09-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-09-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-09-06 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-09-05 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-09-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-09-03 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-09-02 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2024-08-30 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2024-08-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-08-28 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-08-27 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-08-26 | 1.2090元 | 1.2090元 |
