银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2445元基金经理张凯 、 马君 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率592.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-07-29 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2024-07-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2024-07-24 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2024-07-22 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-07-19 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2024-07-18 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-07-17 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-16 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-07-15 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2024-07-12 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-07-11 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2024-07-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-07-09 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-07-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-07-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-07-04 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-07-03 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-07-02 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-07-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-06-28 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2024-06-27 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-06-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-06-25 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-06-24 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-21 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-06-20 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-06-19 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2024-06-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-06-17 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2024-06-14 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-06-13 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-06-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-06-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-06-07 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2024-06-06 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-06-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-06-04 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-06-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-05-31 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-05-30 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-05-29 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-05-28 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-05-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-05-24 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-05-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-05-22 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-05-21 | 1.4202元 | 1.4202元 |
