银华稳健增利灵活配置混合发起式A (005260.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2489元基金经理张凯 、 马君 、 杨腾管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率592.59% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金银华稳健增利灵活配置混合发起式C | ||||
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银华稳健增利灵活配置混合发起式A(005260) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 2,326.01万 | 1,761.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,467.19万 | 1,781.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 2,458.69万 | 1,799.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,700.03万 | 1,883.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 2,986.62万 | 1,966.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 3,020.91万 | 1,922.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 3,316.44万 | 2,264.86万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 2,811.08万 | 1,944.44万元 | -- |
