鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,440.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0394元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
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鑫元欣享C(005263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.92亿 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 3.92亿 | 87.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,066.04万 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 2,066.04万 | 4.61% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,519.50万 | 7.85% |
| 4 | 其他资产 | 26.65万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.61亿 | 80.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,868.39万 | 4.17% |
| 金融业 | 1,283.53万 | 2.86% |
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