鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8663元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
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鑫元欣享C(005263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 88.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,254.67万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 2,254.67万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,229.99万 | 5.56% |
| 4 | 其他资产 | 1.30万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.41亿 | 85.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,355.63万 | 3.38% |
| 教育 | 140.45万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.89万 | 0.03% |
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