鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8663元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
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鑫元欣享C(005263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 4,250.10万 | 4,742.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,882.30万 | 3,943.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 5,823.78万 | 5,467.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,279.71万 | 5,016.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1.82亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.61元 | 1.63亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 9,974.81万 | 6,235.43万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.58元 | 2,164.52万 | 1,374.21万元 | -- |
