鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,440.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0394元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
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鑫元欣享C(005263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0394元 | 1.4744元 |
| 2024-12-26 | 1.0375元 | 1.4725元 |
| 2024-12-25 | 1.0283元 | 1.4633元 |
| 2024-12-24 | 1.0397元 | 1.4747元 |
| 2024-12-23 | 1.0269元 | 1.4619元 |
| 2024-12-20 | 1.0585元 | 1.4935元 |
| 2024-12-19 | 1.0393元 | 1.4743元 |
| 2024-12-18 | 1.0375元 | 1.4725元 |
| 2024-12-17 | 1.0301元 | 1.4651元 |
| 2024-12-16 | 1.0532元 | 1.4882元 |
| 2024-12-13 | 1.0697元 | 1.5047元 |
| 2024-12-12 | 1.0916元 | 1.5266元 |
| 2024-12-11 | 1.0809元 | 1.5159元 |
| 2024-12-10 | 1.0703元 | 1.5053元 |
| 2024-12-09 | 1.0666元 | 1.5016元 |
| 2024-12-06 | 1.0721元 | 1.5071元 |
| 2024-12-05 | 1.0466元 | 1.4816元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.4718元 |
| 2024-12-03 | 1.0429元 | 1.4779元 |
| 2024-12-02 | 1.0465元 | 1.4815元 |
| 2024-11-29 | 1.0333元 | 1.4683元 |
| 2024-11-28 | 1.0218元 | 1.4568元 |
| 2024-11-27 | 1.0277元 | 1.4627元 |
| 2024-11-26 | 1.0017元 | 1.4367元 |
| 2024-11-25 | 1.0131元 | 1.4481元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.4491元 |
| 2024-11-21 | 1.0542元 | 1.4892元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.4920元 |
| 2024-11-19 | 1.0474元 | 1.4824元 |
| 2024-11-18 | 1.0273元 | 1.4623元 |
| 2024-11-15 | 1.0518元 | 1.4868元 |
| 2024-11-14 | 1.0804元 | 1.5154元 |
| 2024-11-13 | 1.1147元 | 1.5497元 |
| 2024-11-12 | 1.1130元 | 1.5480元 |
| 2024-11-11 | 1.1379元 | 1.5729元 |
| 2024-11-08 | 1.1003元 | 1.5353元 |
| 2024-11-07 | 1.0913元 | 1.5263元 |
| 2024-11-06 | 1.0818元 | 1.5168元 |
| 2024-11-05 | 1.0866元 | 1.5216元 |
| 2024-11-04 | 1.0438元 | 1.4788元 |
| 2024-11-01 | 1.0241元 | 1.4591元 |
| 2024-10-31 | 1.0464元 | 1.4814元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.4703元 |
| 2024-10-29 | 1.0449元 | 1.4799元 |
| 2024-10-28 | 1.0637元 | 1.4987元 |
| 2024-10-25 | 1.0623元 | 1.4973元 |
| 2024-10-24 | 1.0449元 | 1.4799元 |
| 2024-10-23 | 1.0466元 | 1.4816元 |
| 2024-10-22 | 1.0409元 | 1.4759元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.4774元 |
