鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司持有人户数3,440.00 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0394元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.56% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
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鑫元欣享C(005263) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-28 | 2023-12-28 | 0.13 元 | 5,016.14万 | 652.10万元 | 11.26% | 26.15% |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.225 元 | 1.02亿 | 2,286.82万元 | 14.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
