鑫元欣享C (005263.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8663元基金经理李彪管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元欣享A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元欣享C(005263) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8663元 | 1.3013元 |
| 2024-07-25 | 0.8416元 | 1.2766元 |
| 2024-07-24 | 0.8438元 | 1.2788元 |
| 2024-07-23 | 0.8559元 | 1.2909元 |
| 2024-07-22 | 0.8870元 | 1.3220元 |
| 2024-07-19 | 0.8871元 | 1.3221元 |
| 2024-07-18 | 0.8779元 | 1.3129元 |
| 2024-07-17 | 0.8689元 | 1.3039元 |
| 2024-07-16 | 0.8740元 | 1.3090元 |
| 2024-07-15 | 0.8712元 | 1.3062元 |
| 2024-07-12 | 0.8818元 | 1.3168元 |
| 2024-07-11 | 0.8801元 | 1.3151元 |
| 2024-07-10 | 0.8645元 | 1.2995元 |
| 2024-07-09 | 0.8632元 | 1.2982元 |
| 2024-07-08 | 0.8448元 | 1.2798元 |
| 2024-07-05 | 0.8594元 | 1.2944元 |
| 2024-07-04 | 0.8542元 | 1.2892元 |
| 2024-07-03 | 0.8641元 | 1.2991元 |
| 2024-07-02 | 0.8720元 | 1.3070元 |
| 2024-07-01 | 0.8885元 | 1.3235元 |
| 2024-06-28 | 0.8962元 | 1.3312元 |
| 2024-06-27 | 0.8934元 | 1.3284元 |
| 2024-06-26 | 0.9135元 | 1.3485元 |
| 2024-06-25 | 0.9001元 | 1.3351元 |
| 2024-06-24 | 0.9113元 | 1.3463元 |
| 2024-06-21 | 0.9283元 | 1.3633元 |
| 2024-06-20 | 0.9300元 | 1.3650元 |
| 2024-06-19 | 0.9380元 | 1.3730元 |
| 2024-06-18 | 0.9468元 | 1.3818元 |
| 2024-06-17 | 0.9445元 | 1.3795元 |
| 2024-06-14 | 0.9421元 | 1.3771元 |
| 2024-06-13 | 0.9559元 | 1.3909元 |
| 2024-06-12 | 0.9586元 | 1.3936元 |
| 2024-06-11 | 0.9578元 | 1.3928元 |
| 2024-06-07 | 0.9460元 | 1.3810元 |
| 2024-06-06 | 0.9527元 | 1.3877元 |
| 2024-06-05 | 0.9688元 | 1.4038元 |
| 2024-06-04 | 0.9742元 | 1.4092元 |
| 2024-06-03 | 0.9678元 | 1.4028元 |
| 2024-05-31 | 0.9747元 | 1.4097元 |
| 2024-05-30 | 0.9710元 | 1.4060元 |
| 2024-05-29 | 0.9704元 | 1.4054元 |
| 2024-05-28 | 0.9756元 | 1.4106元 |
| 2024-05-27 | 0.9851元 | 1.4201元 |
| 2024-05-24 | 0.9804元 | 1.4154元 |
| 2024-05-23 | 0.9972元 | 1.4322元 |
| 2024-05-22 | 1.0093元 | 1.4443元 |
| 2024-05-21 | 1.0063元 | 1.4413元 |
| 2024-05-20 | 1.0175元 | 1.4525元 |
| 2024-05-17 | 1.0073元 | 1.4423元 |
