鹏华优势企业 (005268.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4597元基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
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鹏华优势企业(005268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-08-29 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-08-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-08-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-08-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-08-23 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-08-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-08-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-08-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-08-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-08-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-08-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-08-12 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-08-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-08-08 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-08-07 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-06 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-08-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-08-02 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-08-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-07-31 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-07-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-07-29 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-24 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-07-23 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-07-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-07-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-07-18 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-07-17 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-07-16 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2024-07-15 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2024-07-12 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2024-07-11 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2024-07-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-07-09 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2024-07-08 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-07-05 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2024-07-04 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-07-03 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-07-02 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-01 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-06-28 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2024-06-27 | 1.5275元 | 1.5275元 |
| 2024-06-26 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2024-06-25 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-06-24 | 1.5271元 | 1.5271元 |
