鹏华优势企业 (005268.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6991元持有人户数1.50万基金经理陈璇淼管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率44.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
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鹏华优势企业(005268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-09-27 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2024-09-26 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-09-25 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2024-09-24 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2024-09-23 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2024-09-20 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-09-19 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-09-18 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2024-09-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-09-12 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-09-11 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-09-10 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2024-09-09 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-09-06 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-09-05 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-09-04 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-09-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2024-09-02 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2024-08-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-08-29 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-08-28 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2024-08-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-08-26 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2024-08-23 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-08-22 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-08-21 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-08-20 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-08-19 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2024-08-16 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-08-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-08-14 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-08-13 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2024-08-12 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-08-09 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2024-08-08 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-08-07 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2024-08-06 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2024-08-05 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2024-08-02 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-08-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-07-31 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-07-30 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-07-29 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-07-26 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-07-25 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-07-24 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2024-07-23 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-07-22 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-07-19 | 1.5223元 | 1.5223元 |
