华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,953.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1050元基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,608.98万 | 87.39% |
| (其中) 股票 | 8,608.98万 | 87.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 639.44万 | 6.49% |
| 3 | 其他资产 | 603.17万 | 6.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.39%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 2,102.76万 | 21.34% |
| 40 金融 | 1,778.45万 | 18.05% |
| 20 工业 | 1,304.29万 | 13.24% |
| 50 通信服务 | 1,110.15万 | 11.27% |
| 35 医药卫生 | 537.40万 | 5.45% |
| 15 原材料 | 458.91万 | 4.66% |
| 55 公用事业 | 387.71万 | 3.94% |
| 30 主要消费 | 352.81万 | 3.58% |
| 10 能源 | 308.31万 | 3.13% |
| 45 信息技术 | 248.79万 | 2.53% |
| 60 房地产 | 19.39万 | 0.20% |
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