华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,953.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1050元基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 9,485.31万 | 8,412.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,802.79万 | 7,677.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,603.60万 | 6,120.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 4,879.17万 | 5,598.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,597.02万 | 3,858.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 3,727.57万 | 3,831.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 3,409.02万 | 3,571.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5,438.22万 | 5,752.91万元 | -- |
