华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9763元基金经理盛豪 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-18 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-07-17 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-16 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-08 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-05 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-04 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-03 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-01 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-28 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
