华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,953.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1050元基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-12-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-12-17 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-16 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-13 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-12-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-12-10 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-12-06 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-12-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-03 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-12-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-27 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-25 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-11-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-11-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-11-18 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-11-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-14 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-11-12 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-11 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-08 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-07 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-06 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-05 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-04 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-10-31 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-30 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-10-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-10-28 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-25 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-23 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-10-21 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-17 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-15 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-10-14 | 1.1429元 | 1.1429元 |
