华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,953.00 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1036元基金经理凌若冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 35.66万元 | 1.50% | 5.94万元 | 0.25% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 56.85万元 | 1.50% | 9.48万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 30.78万元 | 1.50% | 5.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 65.83万元 | 1.50% | 10.97万元 | 0.25% |
