华泰柏瑞港股通量化混合A (005269.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1275元持有人户数1,953.00基金经理盛豪 、 凌若冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率54.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞港股通量化混合C | ||||
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华泰柏瑞港股通量化混合A(005269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-09-27 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-09-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-09-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-09-24 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-09-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-09-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-09-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-13 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-09-12 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-09-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-09-10 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-09-09 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-09-06 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-09-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-09-04 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-09-03 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-09-02 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-08-30 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-08-28 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-27 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-26 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-08-23 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-22 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-08-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-20 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-19 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-08-16 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-08-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-08-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-13 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-08-12 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-09 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-08-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-07 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-08-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-08-02 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-31 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-29 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-25 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-23 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-07-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-19 | 0.9736元 | 0.9736元 |
