安信恒利增强债券C (005272.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券A | ||||
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安信恒利增强债券C(005272) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70.95万 | 5.47% |
| (其中) 股票 | 70.95万 | 5.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,147.78万 | 88.56% |
| (其中) 债券 | 1,147.78万 | 88.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 59.00万 | 4.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 10.90万 | 0.84% |
| 5 | 其他资产 | 7.42万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.36万 | 3.89% |
| 金融业 | 8.96万 | 0.69% |
| 建筑业 | 3.04万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.38万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73万 | 0.13% |
| 采矿业 | 1.17万 | 0.09% |
| 房地产业 | 8,277.00 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 6,363.00 | 0.05% |
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