安信恒利增强债券C (005272.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券A | ||||
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安信恒利增强债券C(005272) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 930.29万 | 870.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 919.25万 | 872.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 912.31万 | 872.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 908.88万 | 873.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 677.76万 | 633.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 4,792.03万 | 4,422.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 1,153.53万 | 1,071.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 243.57万 | 227.34万元 | -- |
