安信恒利增强债券C(005272) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.05元 | 919.25万 | 872.73万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 912.31万 | 872.44万元 | -- |
2023-12-31 | 1.04元 | 908.88万 | 873.58万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 677.76万 | 633.06万元 | -- |
2023-06-30 | 1.08元 | 4,792.03万 | 4,422.73万元 | -- |
2023-03-31 | 1.08元 | 1,153.53万 | 1,071.76万元 | -- |
2022-12-31 | 1.07元 | 243.57万 | 227.34万元 | -- |
2022-09-30 | 1.08元 | 305.06万 | 283.54万元 | -- |