安信恒利增强债券C (005272.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数175.00 | 成立日期 | 2018-09-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0916元基金经理黄晓宾 、 邱家庆管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信恒利增强债券A | ||||
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安信恒利增强债券C(005272) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.92万元 | 0.70% | 1.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8.19万元 | 0.70% | 2.34万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3.51万元 | 0.70% | 1.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8.00万元 | 0.70% | 2.29万元 | 0.20% |
