中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合A | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.37亿 | 93.03% |
| (其中) 股票 | 18.37亿 | 93.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.32亿 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 538.92万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.83亿 | 49.76% |
| 采矿业 | 4.08亿 | 20.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,245.00万 | 2.15% |
| 批发和零售业 | 4,212.15万 | 2.13% |
| 金融业 | 3,153.31万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,002.73万 | 1.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177.83万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.10%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.24亿 | 6.28% |
| 能源 | 8,561.96万 | 4.34% |
| 消费者非必需品 | 7,704.29万 | 3.90% |
| 医疗保健 | 1,144.62万 | 0.58% |
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