中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合A | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-07-22 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-06-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-06-21 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-06-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-19 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-18 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-17 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2024-06-13 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-06-12 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2024-06-11 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-06-07 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-06 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2024-06-05 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2024-06-04 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-06-03 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-05-31 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2024-05-30 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-29 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-05-28 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2024-05-27 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-05-24 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-05-23 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-05-22 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-05-21 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2024-05-20 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-05-17 | 1.2988元 | 1.2988元 |
