中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.23元 | 6.95亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.69亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 6.63亿 | 5.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.37亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 8.32亿 | 6.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 8.88亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 8.88亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.51元 | 9.38亿 | 6.23亿元 | -- |
