中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1986元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合A | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,377.14万元 | 1.50% | 562.86万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,073.46万元 | 1.50% | 345.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,197.30万元 | 1.50% | 866.22万元 | 0.25% |
