中欧创新成长灵活配置混合C (005276.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1946元基金经理王培 、 尹为醇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创新成长灵活配置混合A | ||||
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中欧创新成长灵活配置混合C(005276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-08-29 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-08-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-08-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2024-08-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-08-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-08-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-08-21 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-08-20 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-08-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-08-16 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-15 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-08-14 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-08-13 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-08-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-08-09 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-08-08 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-08-07 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2024-08-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-08-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-08-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-08-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-07-31 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-07-30 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-29 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-26 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-07-25 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-24 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-07-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-07-22 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-07-19 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2024-07-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2024-07-17 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2024-07-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-15 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2024-07-10 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-09 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-07-08 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-07-05 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-07-04 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-07-03 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-02 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-07-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-06-28 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-06-27 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-06-26 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-25 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-06-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
