安信阿尔法定开混合A (005280.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1881元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率676.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合C | ||||
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-25 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-24 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-23 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-22 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-07-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-07-18 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-07-17 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-16 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2024-07-12 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-07-09 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-08 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-05 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-04 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-07-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-07-02 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-07-01 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-06-28 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2024-06-27 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-06-25 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-06-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-21 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-06-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-06-18 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-17 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-14 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-13 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-06-12 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-07 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-06 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-06-05 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-06-04 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-06-03 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-05-31 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-05-30 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-29 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-05-28 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2024-05-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-23 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-05-22 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-05-21 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-05-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-17 | 1.1934元 | 1.1934元 |
