安信阿尔法定开混合A (005280.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1,115.00 | 成立日期 | 2017-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1484元基金经理邱家庆管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率371.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金安信阿尔法定开混合C | ||||
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安信阿尔法定开混合A(005280) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-12-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-12-17 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-16 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-12-13 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-12 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-11 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-12-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-09 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-12-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-12-04 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-12-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-12-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-29 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-28 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-26 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-25 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-11-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-11-18 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-11-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-14 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-11-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-12 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-11 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-08 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-06 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-11-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-01 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-31 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-10-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-10-29 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-10-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-10-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-18 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-10-17 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-16 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-10-15 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-10-14 | 1.1620元 | 1.1620元 |
