华商可转债债券C (005284.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4610元基金经理张永志管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.92% |
| 相关基金: | 主从基金华商可转债债券A | ||||
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华商可转债债券C(005284) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-07-25 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-07-24 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-07-23 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-07-22 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-07-19 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2024-07-18 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-07-17 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-07-16 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-07-15 | 1.5357元 | 1.5357元 |
| 2024-07-12 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-07-11 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2024-07-10 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2024-07-09 | 1.5367元 | 1.5367元 |
| 2024-07-08 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-07-05 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-07-04 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2024-07-03 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-07-02 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-07-01 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-06-28 | 1.5534元 | 1.5534元 |
| 2024-06-27 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2024-06-26 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-06-25 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-06-24 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2024-06-21 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2024-06-20 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2024-06-19 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2024-06-18 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-06-17 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2024-06-14 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2024-06-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-12 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-06-11 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2024-06-07 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2024-06-06 | 1.6038元 | 1.6038元 |
| 2024-06-05 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-06-04 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2024-06-03 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2024-05-31 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-05-30 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-05-29 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2024-05-28 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2024-05-27 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-05-24 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2024-05-23 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-05-22 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2024-05-21 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2024-05-20 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-05-17 | 1.6342元 | 1.6342元 |
