融通通昊三个月定期开放债券型发起式 (005289.jj)融通基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理黄浩荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.98亿 | 99.64% |
| (其中) 债券 | 17.98亿 | 99.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 51.17万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 600.57万 | 0.33% |
加载中......
