融通通昊三个月定期开放债券型发起式 (005289.jj)融通基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理黄浩荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0053 元 | 14.72亿 | 780.41万元 | 0.52% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.018 元 | 14.72亿 | 2,650.31万元 | 1.74% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.008 元 | 5.01亿 | 401.14万元 | 0.78% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.014 元 | 5.01亿 | 701.97万元 | 1.37% | 4.30% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.007 元 | 5.01亿 | 351.00万元 | 0.69% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.015 元 | 5.01亿 | 752.11万元 | 1.46% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.008 元 | 5.01亿 | 401.13万元 | 0.78% | |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.004 元 | 5.01亿 | 200.57万元 | 0.39% | 3.31% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.01 元 | 5.01亿 | 501.44万元 | 0.97% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.01 元 | 5.01亿 | 501.44万元 | 0.97% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.01 元 | 14.80亿 | 1,479.93万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
