融通通昊三个月定期开放债券型发起式 (005289.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0322元基金经理黄浩荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0322元 | 1.2798元 |
| 2024-07-25 | 1.0318元 | 1.2794元 |
| 2024-07-24 | 1.0313元 | 1.2789元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.2788元 |
| 2024-07-22 | 1.0305元 | 1.2781元 |
| 2024-07-19 | 1.0296元 | 1.2772元 |
| 2024-07-18 | 1.0294元 | 1.2770元 |
| 2024-07-17 | 1.0296元 | 1.2772元 |
| 2024-07-16 | 1.0295元 | 1.2771元 |
| 2024-07-15 | 1.0293元 | 1.2769元 |
| 2024-07-12 | 1.0289元 | 1.2765元 |
| 2024-07-11 | 1.0286元 | 1.2762元 |
| 2024-07-10 | 1.0284元 | 1.2760元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.2758元 |
| 2024-07-08 | 1.0277元 | 1.2753元 |
| 2024-07-05 | 1.0284元 | 1.2760元 |
| 2024-07-04 | 1.0288元 | 1.2764元 |
| 2024-07-03 | 1.0288元 | 1.2764元 |
| 2024-07-02 | 1.0284元 | 1.2760元 |
| 2024-07-01 | 1.0279元 | 1.2755元 |
| 2024-06-28 | 1.0286元 | 1.2762元 |
| 2024-06-27 | 1.0283元 | 1.2759元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.2754元 |
| 2024-06-25 | 1.0275元 | 1.2751元 |
| 2024-06-24 | 1.0272元 | 1.2748元 |
| 2024-06-21 | 1.0268元 | 1.2744元 |
| 2024-06-20 | 1.0270元 | 1.2746元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.2744元 |
| 2024-06-18 | 1.0264元 | 1.2740元 |
| 2024-06-17 | 1.0261元 | 1.2737元 |
| 2024-06-14 | 1.0260元 | 1.2736元 |
| 2024-06-13 | 1.0257元 | 1.2733元 |
| 2024-06-12 | 1.0255元 | 1.2731元 |
| 2024-06-11 | 1.0255元 | 1.2731元 |
| 2024-06-07 | 1.0252元 | 1.2728元 |
| 2024-06-06 | 1.0250元 | 1.2726元 |
| 2024-06-05 | 1.0249元 | 1.2725元 |
| 2024-06-04 | 1.0246元 | 1.2722元 |
| 2024-06-03 | 1.0244元 | 1.2720元 |
| 2024-05-31 | 1.0240元 | 1.2716元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.2718元 |
| 2024-05-29 | 1.0242元 | 1.2718元 |
| 2024-05-28 | 1.0240元 | 1.2716元 |
| 2024-05-27 | 1.0239元 | 1.2715元 |
| 2024-05-24 | 1.0238元 | 1.2714元 |
| 2024-05-23 | 1.0238元 | 1.2714元 |
| 2024-05-22 | 1.0233元 | 1.2709元 |
| 2024-05-21 | 1.0230元 | 1.2706元 |
| 2024-05-20 | 1.0231元 | 1.2707元 |
| 2024-05-17 | 1.0227元 | 1.2703元 |
