融通通昊三个月定期开放债券型发起式 (005289.jj)融通基金管理有限公司持有人户数208.00 | 成立日期 | 2018-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0244元基金经理黄浩荣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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融通通昊三个月定期开放债券型发起式(005289) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0244元 | 1.2953元 |
| 2024-12-19 | 1.0236元 | 1.2945元 |
| 2024-12-18 | 1.0237元 | 1.2946元 |
| 2024-12-17 | 1.0241元 | 1.2950元 |
| 2024-12-16 | 1.0242元 | 1.2951元 |
| 2024-12-13 | 1.0233元 | 1.2942元 |
| 2024-12-12 | 1.0222元 | 1.2931元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.2926元 |
| 2024-12-10 | 1.0215元 | 1.2924元 |
| 2024-12-09 | 1.0254元 | 1.2910元 |
| 2024-12-06 | 1.0250元 | 1.2906元 |
| 2024-12-05 | 1.0249元 | 1.2905元 |
| 2024-12-04 | 1.0246元 | 1.2902元 |
| 2024-12-03 | 1.0239元 | 1.2895元 |
| 2024-12-02 | 1.0238元 | 1.2894元 |
| 2024-11-29 | 1.0220元 | 1.2876元 |
| 2024-11-28 | 1.0213元 | 1.2869元 |
| 2024-11-27 | 1.0209元 | 1.2865元 |
| 2024-11-26 | 1.0206元 | 1.2862元 |
| 2024-11-25 | 1.0203元 | 1.2859元 |
| 2024-11-22 | 1.0198元 | 1.2854元 |
| 2024-11-21 | 1.0195元 | 1.2851元 |
| 2024-11-20 | 1.0192元 | 1.2848元 |
| 2024-11-19 | 1.0192元 | 1.2848元 |
| 2024-11-18 | 1.0191元 | 1.2847元 |
| 2024-11-15 | 1.0190元 | 1.2846元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.2845元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.2845元 |
| 2024-11-12 | 1.0189元 | 1.2845元 |
| 2024-11-11 | 1.0184元 | 1.2840元 |
| 2024-11-08 | 1.0180元 | 1.2836元 |
| 2024-11-07 | 1.0177元 | 1.2833元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.2828元 |
| 2024-11-05 | 1.0170元 | 1.2826元 |
| 2024-11-04 | 1.0167元 | 1.2823元 |
| 2024-11-01 | 1.0163元 | 1.2819元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.2812元 |
| 2024-10-30 | 1.0153元 | 1.2809元 |
| 2024-10-29 | 1.0153元 | 1.2809元 |
| 2024-10-28 | 1.0152元 | 1.2808元 |
| 2024-10-25 | 1.0155元 | 1.2811元 |
| 2024-10-24 | 1.0155元 | 1.2811元 |
| 2024-10-23 | 1.0156元 | 1.2812元 |
| 2024-10-22 | 1.0164元 | 1.2820元 |
| 2024-10-21 | 1.0170元 | 1.2826元 |
| 2024-10-18 | 1.0170元 | 1.2826元 |
| 2024-10-17 | 1.0171元 | 1.2827元 |
| 2024-10-16 | 1.0166元 | 1.2822元 |
| 2024-10-15 | 1.0165元 | 1.2821元 |
| 2024-10-14 | 1.0158元 | 1.2814元 |
