诺德新旺 (005293.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1684元持有人户数8,199.00基金经理朱明睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率369.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
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诺德新旺(005293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,192.23万 | 83.54% |
| (其中) 股票 | 2,192.23万 | 83.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.11万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 142.11万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 287.51万 | 10.96% |
| 4 | 其他资产 | 2.38万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,191.99万 | 83.53% |
| 批发和零售业 | 2,353.00 | 0.01% |
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