诺德新旺 (005293.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0176元基金经理朱明睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率19.65倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% |
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诺德新旺(005293) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2,614.18万 | 2,399.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,774.44万 | 2,493.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 3,031.88万 | 2,644.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,407.29万 | 5,697.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 7,322.96万 | 5,903.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 5,424.78万 | 3,948.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 5,534.44万 | 4,128.02万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 3,782.43万 | 2,988.41万元 | -- |
