诺德新旺 (005293.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数8,199.00 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1230元基金经理朱明睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率369.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
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诺德新旺(005293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-12-19 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-12-17 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-12-16 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-12-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-12-12 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-12-11 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-12-09 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-12-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-12-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-03 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-29 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-26 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-11-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-11-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-18 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-15 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-14 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-11-12 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-11-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-11-05 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-11-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-31 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-30 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-10-29 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-10-28 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-24 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-23 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-10-22 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-10-21 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-18 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-17 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-10-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-10-14 | 1.1371元 | 1.1371元 |
