诺德新旺 (005293.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1684元持有人户数8,199.00基金经理朱明睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率369.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺德新旺(005293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-09-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-09-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-09-25 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-09-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-09-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-09-20 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-09-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2024-09-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-09-13 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-09-12 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-11 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-09-10 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-09-09 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-09-05 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-09-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-09-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-09-02 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-30 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-29 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-28 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-27 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-08-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-08-23 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-08-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-08-21 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-08-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-19 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-08-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-13 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-08-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-08 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-08-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-08-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-31 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-30 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-07-29 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-26 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-22 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-19 | 1.0567元 | 1.0567元 |
