诺德新旺 (005293.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0215元基金经理朱明睿管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率369.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.32% |
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诺德新旺(005293) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.29万元 | 0.60% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 37.52万元 | 0.60% | 6.25万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 18.68万元 | 0.60% | 3.11万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 28.40万元 | 0.60% | 4.73万元 | 0.10% |
