南华丰淳混合A (005296.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,415.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合C | ||||
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南华丰淳混合A(005296) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.62亿 | 73.93% |
| (其中) 股票 | 2.62亿 | 73.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,947.07万 | 25.29% |
| (其中) 债券 | 8,947.07万 | 25.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 259.27万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 16.65万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 68.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,213.00万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 668.86万 | 1.89% |
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