南华丰淳混合A(005296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0997元 | 1.2785元 |
| 2024-07-25 | 1.0771元 | 1.2559元 |
| 2024-07-24 | 1.0742元 | 1.2530元 |
| 2024-07-23 | 1.0841元 | 1.2629元 |
| 2024-07-22 | 1.1192元 | 1.2980元 |
| 2024-07-19 | 1.1119元 | 1.2907元 |
| 2024-07-18 | 1.1093元 | 1.2881元 |
| 2024-07-17 | 1.1046元 | 1.2834元 |
| 2024-07-16 | 1.1174元 | 1.2962元 |
| 2024-07-15 | 1.1228元 | 1.3016元 |
| 2024-07-12 | 1.1314元 | 1.3102元 |
| 2024-07-11 | 1.1327元 | 1.3115元 |
| 2024-07-10 | 1.1191元 | 1.2979元 |
| 2024-07-09 | 1.1129元 | 1.2917元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 1.2648元 |
| 2024-07-05 | 1.0994元 | 1.2782元 |
| 2024-07-04 | 1.0976元 | 1.2764元 |
| 2024-07-03 | 1.1084元 | 1.2872元 |
| 2024-07-02 | 1.1216元 | 1.3004元 |
| 2024-07-01 | 1.1440元 | 1.3228元 |
| 2024-06-28 | 1.1445元 | 1.3233元 |
| 2024-06-27 | 1.1316元 | 1.3104元 |
| 2024-06-26 | 1.1505元 | 1.3293元 |
| 2024-06-25 | 1.1407元 | 1.3195元 |
| 2024-06-24 | 1.1528元 | 1.3316元 |
| 2024-06-21 | 1.1760元 | 1.3548元 |
| 2024-06-20 | 1.1783元 | 1.3571元 |
| 2024-06-19 | 1.1958元 | 1.3746元 |
| 2024-06-18 | 1.2116元 | 1.3904元 |
| 2024-06-17 | 1.1922元 | 1.3710元 |
| 2024-06-14 | 1.1989元 | 1.3777元 |
| 2024-06-13 | 1.2020元 | 1.3808元 |
| 2024-06-12 | 1.2008元 | 1.3796元 |
| 2024-06-11 | 1.1985元 | 1.3773元 |
| 2024-06-07 | 1.1826元 | 1.3614元 |
| 2024-06-06 | 1.1910元 | 1.3698元 |
| 2024-06-05 | 1.2110元 | 1.3898元 |
| 2024-06-04 | 1.2155元 | 1.3943元 |
| 2024-06-03 | 1.2123元 | 1.3911元 |
| 2024-05-31 | 1.2161元 | 1.3949元 |
| 2024-05-30 | 1.2155元 | 1.3943元 |
| 2024-05-29 | 1.2121元 | 1.3909元 |
| 2024-05-28 | 1.2148元 | 1.3936元 |
| 2024-05-27 | 1.2300元 | 1.4088元 |
| 2024-05-24 | 1.2270元 | 1.4058元 |
| 2024-05-23 | 1.2274元 | 1.4062元 |
| 2024-05-22 | 1.2357元 | 1.4145元 |
| 2024-05-21 | 1.2308元 | 1.4096元 |
| 2024-05-20 | 1.2439元 | 1.4227元 |
| 2024-05-17 | 1.2338元 | 1.4126元 |
