南华丰淳混合A (005296.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,415.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合C | ||||
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南华丰淳混合A(005296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3079元 | 1.4867元 |
| 2024-12-24 | 1.3174元 | 1.4962元 |
| 2024-12-23 | 1.3008元 | 1.4796元 |
| 2024-12-20 | 1.3239元 | 1.5027元 |
| 2024-12-19 | 1.3157元 | 1.4945元 |
| 2024-12-18 | 1.3121元 | 1.4909元 |
| 2024-12-17 | 1.3118元 | 1.4906元 |
| 2024-12-16 | 1.3289元 | 1.5077元 |
| 2024-12-13 | 1.3488元 | 1.5276元 |
| 2024-12-12 | 1.3813元 | 1.5601元 |
| 2024-12-11 | 1.3726元 | 1.5514元 |
| 2024-12-10 | 1.3578元 | 1.5366元 |
| 2024-12-09 | 1.3399元 | 1.5187元 |
| 2024-12-06 | 1.3528元 | 1.5316元 |
| 2024-12-05 | 1.3482元 | 1.5270元 |
| 2024-12-04 | 1.3498元 | 1.5286元 |
| 2024-12-03 | 1.3666元 | 1.5454元 |
| 2024-12-02 | 1.3753元 | 1.5541元 |
| 2024-11-29 | 1.3556元 | 1.5344元 |
| 2024-11-28 | 1.3359元 | 1.5147元 |
| 2024-11-27 | 1.3534元 | 1.5322元 |
| 2024-11-26 | 1.3166元 | 1.4954元 |
| 2024-11-25 | 1.3378元 | 1.5166元 |
| 2024-11-22 | 1.3442元 | 1.5230元 |
| 2024-11-21 | 1.3858元 | 1.5646元 |
| 2024-11-20 | 1.3782元 | 1.5570元 |
| 2024-11-19 | 1.3581元 | 1.5369元 |
| 2024-11-18 | 1.3334元 | 1.5122元 |
| 2024-11-15 | 1.3496元 | 1.5284元 |
| 2024-11-14 | 1.3905元 | 1.5693元 |
| 2024-11-13 | 1.4290元 | 1.6078元 |
| 2024-11-12 | 1.4393元 | 1.6181元 |
| 2024-11-11 | 1.4712元 | 1.6500元 |
| 2024-11-08 | 1.4304元 | 1.6092元 |
| 2024-11-07 | 1.4035元 | 1.5823元 |
| 2024-11-06 | 1.3885元 | 1.5673元 |
| 2024-11-05 | 1.3844元 | 1.5632元 |
| 2024-11-04 | 1.3419元 | 1.5207元 |
| 2024-11-01 | 1.3140元 | 1.4928元 |
| 2024-10-31 | 1.3519元 | 1.5307元 |
| 2024-10-30 | 1.3399元 | 1.5187元 |
| 2024-10-29 | 1.3269元 | 1.5057元 |
| 2024-10-28 | 1.3359元 | 1.5147元 |
| 2024-10-25 | 1.3330元 | 1.5118元 |
| 2024-10-24 | 1.3227元 | 1.5015元 |
| 2024-10-23 | 1.3354元 | 1.5142元 |
| 2024-10-22 | 1.3338元 | 1.5126元 |
| 2024-10-21 | 1.3224元 | 1.5012元 |
| 2024-10-18 | 1.3023元 | 1.4811元 |
| 2024-10-17 | 1.2435元 | 1.4223元 |
