南华丰淳混合A (005296.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,415.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3079元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南华丰淳混合A(005296) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 2.96亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 2.67亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.68亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.26元 | 2.88亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.16亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 3.47亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.77元 | 4.09亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.73元 | 4.01亿 | 2.32亿元 | -- |
