南华丰淳混合A (005296.jj)南华基金管理有限公司持有人户数7,415.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3174元基金经理沈致远 、 田逸乐管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率30.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64%异常提示: 该基金于2021-03-11基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金南华丰淳混合C | ||||
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南华丰淳混合A(005296) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 140.52万元 | 1.00% | 28.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 378.97万元 | 1.00% | 75.79万元 | 0.20% |
| 2023-08-10 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 206.79万元 | 1.20% | 41.36万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 295.46万元 | 1.20% | 54.73万元 | 0.20% |
