万家成长优选混合A (005299.jj)万家基金管理有限公司持有人户数12.40万 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8535元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.45% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合C | ||||
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万家成长优选混合A(005299) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.66亿 | 93.25% |
| (其中) 股票 | 18.66亿 | 93.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 242.34万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.97亿 | 74.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.37亿 | 6.86% |
| 采矿业 | 9,619.49万 | 4.81% |
| 金融业 | 6,035.12万 | 3.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,480.92万 | 2.24% |
| 卫生和社会工作 | 2,186.67万 | 1.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 885.80万 | 0.44% |
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