万家成长优选混合A (005299.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6853元持有人户数12.40万基金经理耿嘉洲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.99% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合C | ||||
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万家成长优选混合A(005299) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 890.08万元 | 1.50% | 148.35万元 | 0.25% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,081.68万元 | 1.50% | 513.61万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,777.14万元 | 1.50% | 296.19万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,412.14万元 | 1.50% | 568.69万元 | 0.25% |
