万家成长优选混合A (005299.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3799元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率333.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家成长优选混合A(005299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.3799元 | 2.3799元 |
| 2024-07-25 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2024-07-24 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2024-07-23 | 2.4235元 | 2.4235元 |
| 2024-07-22 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-07-19 | 2.4954元 | 2.4954元 |
| 2024-07-18 | 2.5184元 | 2.5184元 |
| 2024-07-17 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2024-07-16 | 2.6134元 | 2.6134元 |
| 2024-07-15 | 2.5417元 | 2.5417元 |
| 2024-07-12 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2024-07-11 | 2.5929元 | 2.5929元 |
| 2024-07-10 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2024-07-09 | 2.5670元 | 2.5670元 |
| 2024-07-08 | 2.4594元 | 2.4594元 |
| 2024-07-05 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2024-07-04 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2024-07-03 | 2.4406元 | 2.4406元 |
| 2024-07-02 | 2.4654元 | 2.4654元 |
| 2024-07-01 | 2.4961元 | 2.4961元 |
| 2024-06-28 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2024-06-27 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2024-06-26 | 2.4667元 | 2.4667元 |
| 2024-06-25 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2024-06-24 | 2.4837元 | 2.4837元 |
| 2024-06-21 | 2.5334元 | 2.5334元 |
| 2024-06-20 | 2.5286元 | 2.5286元 |
| 2024-06-19 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2024-06-18 | 2.5456元 | 2.5456元 |
| 2024-06-17 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2024-06-14 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2024-06-13 | 2.4217元 | 2.4217元 |
| 2024-06-12 | 2.3958元 | 2.3958元 |
| 2024-06-11 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2024-06-07 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2024-06-06 | 2.4048元 | 2.4048元 |
| 2024-06-05 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2024-06-04 | 2.4174元 | 2.4174元 |
| 2024-06-03 | 2.4138元 | 2.4138元 |
| 2024-05-31 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2024-05-30 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2024-05-29 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2024-05-28 | 2.3747元 | 2.3747元 |
| 2024-05-27 | 2.4028元 | 2.4028元 |
| 2024-05-24 | 2.3778元 | 2.3778元 |
| 2024-05-23 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2024-05-22 | 2.4524元 | 2.4524元 |
| 2024-05-21 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2024-05-20 | 2.4871元 | 2.4871元 |
| 2024-05-17 | 2.4539元 | 2.4539元 |
