万家成长优选混合A (005299.jj)万家基金管理有限公司持有人户数12.40万 | 成立日期 | 2018-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.8097元基金经理耿嘉洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率180.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.17% |
| 相关基金: | 主从基金万家成长优选混合C | ||||
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万家成长优选混合A(005299) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.8097元 | 2.8097元 |
| 2024-12-20 | 2.8535元 | 2.8535元 |
| 2024-12-19 | 2.7881元 | 2.7881元 |
| 2024-12-18 | 2.7717元 | 2.7717元 |
| 2024-12-17 | 2.7409元 | 2.7409元 |
| 2024-12-16 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2024-12-13 | 2.7841元 | 2.7841元 |
| 2024-12-12 | 2.8505元 | 2.8505元 |
| 2024-12-11 | 2.7969元 | 2.7969元 |
| 2024-12-10 | 2.7742元 | 2.7742元 |
| 2024-12-09 | 2.7964元 | 2.7964元 |
| 2024-12-06 | 2.8518元 | 2.8518元 |
| 2024-12-05 | 2.8942元 | 2.8942元 |
| 2024-12-04 | 2.8457元 | 2.8457元 |
| 2024-12-03 | 2.8999元 | 2.8999元 |
| 2024-12-02 | 2.9349元 | 2.9349元 |
| 2024-11-29 | 2.8876元 | 2.8876元 |
| 2024-11-28 | 2.8118元 | 2.8118元 |
| 2024-11-27 | 2.7962元 | 2.7962元 |
| 2024-11-26 | 2.7162元 | 2.7162元 |
| 2024-11-25 | 2.7078元 | 2.7078元 |
| 2024-11-22 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2024-11-21 | 2.8611元 | 2.8611元 |
| 2024-11-20 | 2.8411元 | 2.8411元 |
| 2024-11-19 | 2.8247元 | 2.8247元 |
| 2024-11-18 | 2.7262元 | 2.7262元 |
| 2024-11-15 | 2.7806元 | 2.7806元 |
| 2024-11-14 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-11-13 | 3.0173元 | 3.0173元 |
| 2024-11-12 | 2.9446元 | 2.9446元 |
| 2024-11-11 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-11-08 | 2.9829元 | 2.9829元 |
| 2024-11-07 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-11-06 | 2.9509元 | 2.9509元 |
| 2024-11-05 | 2.9961元 | 2.9961元 |
| 2024-11-04 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2024-11-01 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-10-31 | 2.9967元 | 2.9967元 |
| 2024-10-30 | 2.9427元 | 2.9427元 |
| 2024-10-29 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2024-10-28 | 2.9728元 | 2.9728元 |
| 2024-10-25 | 2.9701元 | 2.9701元 |
| 2024-10-24 | 2.9488元 | 2.9488元 |
| 2024-10-23 | 2.9379元 | 2.9379元 |
| 2024-10-22 | 3.0119元 | 3.0119元 |
| 2024-10-21 | 2.9950元 | 2.9950元 |
| 2024-10-18 | 2.9708元 | 2.9708元 |
| 2024-10-17 | 2.7095元 | 2.7095元 |
| 2024-10-16 | 2.6696元 | 2.6696元 |
| 2024-10-15 | 2.7485元 | 2.7485元 |
