前海开源弘泽债券A (005301.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数667.00 | 成立日期 | 2018-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1470元基金经理林汉耀管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.73% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源弘泽债券C 、 前海开源弘泽债券D | ||||
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前海开源弘泽债券A(005301) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.008 元 | 176.45万 | 1.41万元 | 0.69% | -- |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1 元 | 2.98亿 | 2,982.76万元 | 8.23% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.11 元 | 5.36亿 | 5,896.19万元 | 8.36% | 22.99% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.065 元 | 7.35亿 | 4,778.84万元 | 4.73% | |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.071 元 | 7.28亿 | 5,168.74万元 | 4.93% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.075 元 | 7.12亿 | 5,338.12万元 | 4.98% | |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.078 元 | 7.39亿 | 5,767.54万元 | 4.95% | 16.86% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.081 元 | 5.40亿 | 4,377.72万元 | 4.88% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.125 元 | 9,783.38万 | 1,222.92万元 | 7.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
